Finanzbuchhalter / Financial Accountant (M/W/D)

Ihre Aufgaben

• Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
• Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
• Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
• Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
• Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
• Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
• Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
• Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
• Vorbereitung der Jahresabschlüsse

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:
  R, Finanzbuchhalter:
  In oder geprüfte:
  R Buchhalter:
  In
• Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
• Gute Kenntnisse im Handelsrecht
• Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
• Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
• Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit

Unser Angebot

• Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
• Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
• Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
• Tolle Kolleg:
  Innen, ein freundschaftlichesArbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
• Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchensmit Blick auf die Theresienwiese
• Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
• Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox

Über uns

Wir möchten, dasssich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können:
die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:
Innen.
Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:
Innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?
Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.